营运资金的管理是企业财务管理工作的一项重要内容，营运资金的管理原则包括（ ）。
按照米勒-奥尔模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素是（ ）。
某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）万元。
某公司当年的资本成本率为10%，现金平均持有量30万元，现金管理费用2万元，现金与有价证券之间的转换成本1.5万，则该公司当年持有现金的机会成本是（ ）万元。
企业持有现金的机会成本主要是指企业为了取得投资机会而发生的佣金、手续费等有关成本。（）
某公司采用随机模型计算得出目标现金余额为200万元，最低限额为120万元，则根据该模型计算的现金上限为（）万元。
运用随机模式、存货模式和成本分析模式计算最佳现金持有量，均会涉及到现金的（ ）。
在成本模型下，当拥有多余现金时，将现金转换为有价证券；当现金不足时，将有价证券转换成现金。（ ）
BC公司采用随机模型进行现金管理，已知最高控制线是8750元，最低控制线是5000元，如果现有现金9000元，此时应投资于有价证券的金额为（ ）元。
某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的回归线为16000元。如果公司现有现金40000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）元。
目标现金余额的确定，有三种模型，下列说法中不正确的是（ ）。
根据营运资金管理理论，下列各项中不属于企业应收账款成本内容的是（ ）。
假设某企业预测的年赊销额为2000万元，应收账款周转天数为45天，变动成本率为60%，资金成本率为8%，一年按360天计，则应收账款机会成本为（ ）万元。
某企业预计下年度销售净额为1800万元，应收账款周转天数为90天（一年按360天计算），变动成本率为60%，资本成本为10%，则应收账款的机会成本是（ ）万元。
下列各项中，属于应收账款成本构成要素的有（ ）。
某企业拟以“2/20，N/40”的信用条件购进原料一批，则企业放弃现金折扣的机会成本率为（ ）。
甲公司2018年度全年营业收入为4500万元（全部为赊销收入），应收账款平均收现期为60天。公司产品销售单价为500元/件，单位变动成本为250元/件，若将应收账款所占用的资金用于其他等风险投资，可获得的收益率为10%。2019年公司调整信用政策，全年营业收入（全部为赊销收入）预计增长40%，应收账款平均余额预计为840万元。假定全年按照360天计算。
要求：
下列关于激进型融资策略的说法中，不正确的是（ ）。
4、下列流动资产融资策略中，收益和风险均较低的是