欧洲货币市场的产生与发展给世界经济带来了广泛而深远的影响其积极方面体现在（ ）

2009年4月，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，提出到2020年，基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。

简述欧洲货币市场对于世界经济的影响。

2009年4月，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，提出到2020年，基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。

掉期交易的目的主要包括？

对于套汇交易的理解应该注意哪些方面？

简述标准利率互换的基本特征。

名词解释：外汇期权交易

名词解释：利率互换

名词解释：期权费

名词解释：利率互换

名词解释：远期交易

简述期权价格的主要决定性因素。

名词解释：即期交易

美国某公司从德国进口一批货物，3个月后需支付125万欧元，该公司预测欧元汇率可能上浮，通过经纪公司，按EUR1=USD1.4欧元的协定价格购买了5张价值125万的欧元期权，期权费为5万美元，到期日为付款日。

美国甲进出口贸易公司需要在两个月后向伦敦乙公司支付200万英镑，同时在1个月后又将收到伦敦丙公司另一笔200万英镑的收入，8月9日，甲公司认为市场利率对其有利，于是进行了一笔远期对远期的掉期交易，8月9日的外汇市场利率为：
即期汇率：GBP1=USD1.5965~USD1.5975；

1个月远期汇率：GBP1=USD1.5872~USD1.5984；

2个月远期汇率：GBP1=USD1.5732~USD1.5743。

美国某进口商从意大利进口一批商品，价值100万欧元，约定2011年10月1日付款提货。签约日8月12日的即期汇率为EUR1=USD1.3050，然而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.3200。为了规避欧元汇率上浮可能带来的风险，该公司决定采用套期保值策略。通过一家国际货币市场会员资格的期货经纪公司，该公司购买了2011年10月15日交割的价值100万欧元的欧元期货合约，成交价格EUR1=USD1.3100，至2011年10月1日，美国进口商支付货款日，欧元即期汇率EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3205，美国进口商决定平仓，通过经纪公司卖出欧元期货合约，并在即期外汇市场购入欧元，解付货款。

美国进口商从德国进口一批光学器件，价值1000万欧元，并约定于2013年10月10日提货付款。签约日2013年7月10日的即期汇率为：EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到：EUR1=USD1.3200。为了规避欧元汇率的上浮可能带来的汇率风险，该进口商决定采用买入套期保值策略，向期货经纪公司下单购买一张于2013年10月15日交割的价值1000万欧元的期货合约，成交价格为：EUR1=USD1.3087。至2013年10月10日，欧元即期汇率为：EUR1=USD1.3150，购买的欧元期货价格为：EUR1=USD1.3195，该进口商决定平仓，于是卖出1份同样的欧元期货合约，并在即期外汇市场购入欧元以支付货款。

假设A和B两家公司，A公司的信用级别高于B公司，因此B公司在固定利率和浮动利率市场上借款所需要支付的利率要比A公司高。现在A、B两公司都希望借入期限为5年的1000万美元，并提供了如下利率：
公司A，固定利率10%；浮动利率6个月期LIBOR+0.30%
公司B，固定利率11.20%；浮动利率6个月期LIBOR+1.00%
现在假如B公司想按固定利率借款，而A公司想借入与6个月期LIBOR相关的浮动利率资金。然后两公司签订一项金融互换协议，以保证最后A公司得到浮动利率资金，B公司得到固定利率资金，互换利益均享。

某一经常从事套汇交易而赚取利润的外汇银行，某一时刻，注意到华盛顿、伦敦、法国外汇市场行情如下：
华盛顿：EUR1=USD1.2400~1.2500；

伦敦：GBP1=USD1.5600~1.5700；
法国：GBP1=EUR1.3100~1.3200。